货币资金,这是属于资产负债表栏目里的一个综合科目,货币资金的来源主要是前期股东投入,借款,例如银行存款,其他货币资金,借款,贷款股东借款其他借款。以及后续继续借款和ipo,增发等再融资方式取得,货币资金主要运用于公司生产经营,例如公司流动资金的周转,购买设备等,收购和并购企业,分红给股东,偿还以前的贷款。
货币资金主要体现包括现金、银行存款和其他货币资金。
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